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Cash Flow Calculations - cash flows

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6 Cash Flow Calculations How to Use the Cash Flow Application Example: A Short Term Investment. 6: Cash Flow Calculations 75

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6: Cash Flow Calculations
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6
Cash Flow Calculations
How to Use the Cash Flow Application
7KH±FDVK±IORZ±DSSOLFDWLRQ±LV±XVHG±WR±VROYH±SUREOHPV±ZKHUH±
FDVK±IORZV±RFFXU±RYHU±UHJXODU±LQWHUYDOV±EXW±DUH±RI±YDU\LQJ±
DPRXQWV²±<RX±FDQ±DOVR±XVH±FDVK±IORZ±FDOFXODWLRQV±WR±VROYH±
SUREOHPV±ZLWK±UHJXODU³±HTXDO³±SHULRGLF±FDVK±IORZV³±EXW±
WKHVH±VLWXDWLRQV±DUH±KDQGOHG±PRUH±HDVLO\±XVLQJ±790²
,Q±JHQHUDO³±WKHVH±DUH±WKH±VWHSV±IRU±FDVK±IORZ±FDOFXODWLRQV±RQ±
WKH±+3±´µ%,,²
±²
2UJDQL]H±\RXU±FDVK±IORZV±RQ±SDSHU²±$±FDVK±IORZ±GLDJUDP±LV±XVHIXO²
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&OHDU±WKH±UHJLVWHUV²
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(QWHU±WKH±QXPEHU±RI±SHULRGV±SHU±\HDU²
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(QWHU±WKH±DPRXQW±RI±WKH±LQLWLDO±LQYHVWPHQW²
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(QWHU±WKH±DPRXQW±RI±WKH±QH[W±FDVK±IORZ²
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,I±WKH±DPRXQW±HQWHUHG±LQ±VWHS±¶±RFFXUV±PRUH±WKDQ±RQFH±
FRQVHFXWLYHO\
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HQWHU±WKH±QXPEHU±RI±WLPHV±LW±RFFXUV²
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5HSHDW±VWHSV±¶±DQG±·±IRU±HDFK±FDVK±IORZ±DQG±JURXS²
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7R±FDOFXODWH±QHW±SUHVHQW±YDOXH³±HQWHU±WKH±DQQXDO±LQWHUHVW±UDWH±DQG±
SUHVV±
¸±WKHQ±SUHVV±
²±2U³±WR±FDOFXODWH±DQQXDO±LQWHUQDO±UDWH±RI±
UHWXUQ³±SUHVV±
²
Example: A Short Term Investment.
7KH±IROORZLQJ±FDVK±IORZ±GLDJUDP±
UHSUHVHQWV±DQ±LQYHVWPHQW±LQ±VWRFN±RYHU±WKUHH±PRQWKV²±3XUFKDVHV±ZHUH±
PDGH±DW±WKH±EHJLQQLQJ±RI±HDFK±PRQWK³±DQG±WKH±VWRFN±ZDV±VROG±DW±WKH±HQG±
RI±WKH±WKLUG±PRQWK²±&DOFXODWH±WKH±DQQXDO±LQWHUQDO±UDWH±RI±UHWXUQ±DQG±WKH±
PRQWKO\±UDWH±RI±UHWXUQ²